Stock Dividend Dates


Stocks represent share in property and incomes of issuing companies. Stock Contracts for Difference (CFD) are instruments that allow investors to make profit as a result of changes in quotations of liquid stocks without ownership. Those who hold a position in Equity CFDs will get or will be charged dividend adjustments equal to the dividend announced.

The stock price is determined not only by market or structural factors, economic conditions in a certain business segment, but also by specific company features, its abilities to generate cash flows.

Equities as an asset class are believed to be more risky than fixed income securities, but provide higher level of return that compensates those risks.

Below one can find more information on important dates for dividend payouts for those companies, whose stock CFDs can be traded. The table is given for informational purposes only and is not part of trading conditions. For more detailed information on trading stock CFDs, please, visit Specifications of Stock CFDs.

Dividend dates


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Instrument Company Periodicity Announcement
date
Ex-dividend
date
Record
date
Payment
date
Dividend
amount
Basic materials
#A-BHPBHP Billiton Ltd 04.07.2017 07.09.2017 08.09.2017 26.09.2017 0.43 AUD
#A-FMGFortescue Metals Group Ltd 21.08.2017 01.09.2017 04.09.2017 03.10.2017 0.25 AUD
#A-IGOIndependence Group NL 30.08.2017 06.09.2017 07.09.2017 22.09.2017 0.01 AUD
#A-ILUIluka Resources Ltd 16.08.2017 30.08.2017 31.08.2017 27.09.2017 0.06 AUD
#A-IOFInvesta Office Fund 14.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 28.02.2018 0.0711 AUD
#A-IPLIncitec Pivot Ltd. 14.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 19.12.2017 0.0343 AUD
#A-NCMNewcrest Mining Ltd 14.08.2017 20.09.2017 21.09.2017 27.10.2017 0.0525 USD
#A-NSTNorthern Star Resources Ltd 22.08.2017 29.08.2017 30.08.2017 13.09.2017 0.06 AUD
#A-ORAOrora Ltd 10.08.2017 11.09.2017 12.09.2017 16.10.2017 0.0474 AUD
#A-ORI Orica Ltd 05.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 08.12.2017 0.28 AUD
#A-RIORio Tinto Ltd 10.01.2017 10.08.2017 11.08.2017 21.09.2017 1.3772 AUD
#A-RRLRegis Resources Ltd 29.08.2017 12.09.2017 13.09.2017 26.09.2017 0.08 AUD
#A-SFRSandfire Resources NL 30.08.2017 11.09.2017 12.09.2017 26.09.2017 0.13 AUD
#A-SVWSeven Group Holdings Ltd 22.08.2017 13.09.2017 14.09.2017 06.10.2017 0.21 AUD
#D-BASBasf SE 24.02.2017 15.05.2017 16.05.2017 17.05.2017 3 EUR
#L-AALAnglo American PLC 27.07.2017 10.08.2017 11.08.2017 22.09.2017 38.4 USD
#L-ANTOAntofagasta PLC 22.08.2017 07.09.2017 08.09.2017 06.10.2017 8.24 USD
#L-BLTBhp Billiton PLC 04.07.2017 07.09.2017 08.09.2017 26.09.2017 34.4 USD
#L-GLENGlencore Xstrata PLC 23.02.2017 07.09.2017 08.09.2017 26.09.2017 2.8 USD
#L-RIORio Tinto PLC 09.01.2017 10.08.2017 11.08.2017 21.09.2017 66.504 GBP
#R-GMKNPJSC MMC Norilsk Nickel ADR No set frequency 11.09.2017 18.10.2017 19.10.2017 01.11.2017 0.3132 USD
#S-AAAlcoa Corp. Quarterly 04.10.2016 01.11.2016 04.11.2016 01.11.2016 0.09 USD
#S-ARNCArconic Inc. 19.09.2017 02.11.2017 03.11.2017 25.11.2017 0.051 USD
#S-CXCemex No set frequency 05.04.2017 03.05.2017 05.05.2017 12.05.2017 0.04 #S-CX
#S-DWDPDowDuPont Inc. Quarterly 02.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 15.12.2017 0.323 USD
#S-GGGoldcorp Monthly 04.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 22.12.2017 0.017 USD
#S-TROXTronox CI A Quarterly 10.11.2017 17.11.2017 20.11.2017 01.12.2017 0.0383 USD
#T-3402TORAY INDUSTRIES, Inc. 10.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 5.578 JPY
#T-4005SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, Ltd. 16.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 5.578 JPY
#T-4183Mitsui Chemicals, Inc. 12.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 6.3748 JPY
#T-5706Mitsui Mining and Smelting Company, Ltd. - 29.03.2017 - - 4.7811 JPY
Energy
#A-APAAustralian Pipeline Ltd 13.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 14.03.2018 0.147 AUD
#A-ASTAusnet Services Ltd 15.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 21.12.2017 0.0324 AUD
#A-LNGLiquefied Natural Gas Ltd AUD
#A-ORGOrigin Energy Ltd 18.02.2016 23.02.2016 25.02.2016 31.03.2016 0.1 AUD
#A-OSHOil Search Ltd 22.08.2017 05.09.2017 06.09.2017 26.09.2017 0.028 AUD
#A-STOSantos Ltd 19.02.2016 24.02.2016 26.02.2016 30.03.2016 0.071 AUD
#A-WPLWoodside Petroleum Ltd 16.08.2017 24.08.2017 25.08.2017 21.09.2017 0.49 USD
#D-EOAE.ON SE 30.03.2017 11.05.2017 12.05.2017 07.06.2017 0.21 EUR
#D-RWERWE AG 10.03.2015 24.04.2015 23.04.2015 24.04.2015 1 EUR
#H-0002CLP HOLDINGS 16.10.2017 04.12.2017 05.12.2017 15.12.2017 0.59 HKD
#H-0006POWER ASSETS 20.07.2017 18.08.2017 21.08.2017 29.08.2017 8.27 HKD
#H-0135KUNLUN ENERGY 29.03.2017 09.06.2017 12.06.2017 30.06.2017 0.074 HKD
#H-0291CHINA RESOURCE 21.08.2017 27.09.2017 28.09.2017 16.10.2017 0.08 HKD
#H-0386SINOPEC Corp 27.08.2017 11.09.2017 12.09.2017 29.09.2017 0.09 CNH
#H-0836CHINA RES POWER 16.08.2017 13.10.2017 16.10.2017 31.10.2017 0.125 HKD
#H-0857PETROCHINA 24.08.2017 07.09.2017 08.09.2017 27.10.2017 0.0731 HKD
#H-0883CNOOC 24.08.2017 07.09.2017 08.09.2017 12.10.2017 0.18 HKD
#H-1088CHINA SHENHUA 17.03.2017 29.06.2017 30.06.2017 22.08.2017 3.0621 HKD
#L-BPBP PLC 25.09.2017 09.11.2017 10.11.2017 21.12.2017 8 USD
#L-CNACentrica PLC 01.08.2017 12.10.2017 13.10.2017 30.11.2017 2.88 GBP
#L-RDSARoyal Dutch Shell PLC A 02.11.2016 16.11.2017 17.11.2017 20.12.2017 37.6 USD
#L-RDSBRoyal Dutch Shell PLC B 02.11.2016 16.11.2017 17.11.2017 20.12.2017 37.6 USD
#L-SSESSE PLC 17.05.2017 27.07.2017 28.07.2017 22.09.2017 51.12 GBP
#L-TLWTullow Oil PLC
#R-GAZPPJSC Gazprom Level 1 ADS No set frequency 29.05.2017 19.07.2017 20.07.2017 01.08.2017 0.2413 USD
#R-LKOHPJSC Lukoil ADR No set frequency 05.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 01.02.2018 1.2786 USD
#R-NVTKPAO Novatek GDR No set frequency 02.10.2017 09.10.2017 10.10.2017 01.01.2018 1.0262 USD
#R-ROSNOJSC OC Rosneft GDRS No set frequency 28.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 01.12.2017 0.056 USD
#R-SNGSOJSC Surgutneftegaz ADR No set frequency 22.05.2017 18.07.2017 19.07.2017 01.07.2017 0.057 USD
#S-BPBP p.l.c. Quarterly 01.11.2017 09.11.2017 10.11.2017 21.12.2017 0.51 USD
#S-COPConocoPhillips Quarterly 06.10.2017 13.10.2017 16.10.2017 01.12.2017 0.2253 USD
#S-CVXChevron Corporation Quarterly 25.10.2017 16.11.2017 17.11.2017 11.12.2017 0.918 USD
#S-OXYOccidental Petroleum Quarterly 05.10.2017 08.12.2017 11.12.2017 16.01.2018 0.6545 USD
#S-PBRPetroleo Brasileiro No set frequency 19.05.2017
#S-TOTTotal Quarterly 04.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 19.01.2018 0.6239 USD
#S-WFTWeatherford International No set frequency 26.04.2017 25.10.2017 27.02.2018
#S-XOMExxon Mobil Corporation Quarterly 25.10.2017 10.11.2017 13.11.2017 11.12.2017 0.6545 USD
#T-5020JX Holdings, Inc. 12.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 7.1717 JPY
#T-9501Tokyo Electric Power Company, Inc.
Finance
#A-AMPAMP Ltd 10.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 29.09.2017 0.1407 AUD
#A-ANZAustralia and New Zealand Banking Group Ltd 02.11.2016 13.11.2017 14.11.2017 18.12.2017 0.8 AUD
#A-CBACommonwealth Bank of Australia 04.04.2017 16.08.2017 17.08.2017 29.09.2017 2.3 AUD
#A-GPTGPT Group 22.06.2017 29.06.2017 30.06.2017 31.08.2017 0.0861 AUD
#A-HGGHenderson Group PLC 09.11.2017 17.11.2017 20.11.2017 01.12.2017 0.224 USD
#A-IAGInsurance Australia Group Ltd 23.08.2017 06.09.2017 07.09.2017 09.10.2017 0.2 AUD
#A-LLCLend Lease Group 28.08.2017 01.09.2017 04.09.2017 20.09.2017 0.231 AUD
#A-MPLMedibank Private Ltd 23.06.2017 06.09.2017 07.09.2017 28.09.2017 0.0675 AUD
#A-MQGMacquarie Group Ltd 27.10.2017 07.11.2017 08.11.2017 13.12.2017 2.4454 AUD
#A-NABNational Australia Bank Ltd 02.11.2017 09.11.2017 10.11.2017 13.12.2017 1.4143 AUD
#A-QBEQBE Insurance Group Ltd 17.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 29.09.2017 0.1738 AUD
#A-SUNSuncorp Group Ltd 02.08.2017 16.08.2017 17.08.2017 20.09.2017 0.4 AUD
#A-WBCWestpac Banking Corp 05.11.2017 13.11.2017 14.11.2017 22.12.2017 0.94 AUD
#A-WESWesfarmers Ltd 17.08.2017 22.08.2017 23.08.2017 28.09.2017 1.2 AUD
#D-ALVAllianz SE 17.02.2017 04.05.2017 05.05.2017 08.05.2017 7.6 EUR
#D-CBKCOMMERZBANK AG 12.02.2016 21.04.2016 20.04.2016 21.04.2016 0.2 EUR
#D-DB1Deutsche Boerse AG 16.02.2017 18.05.2017 19.05.2017 22.05.2017 2.35 EUR
#D-DBKDeutsche Bank AG 06.03.2017 19.05.2017 22.05.2017 23.05.2017 0.19 EUR
#D-MUVMuenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG 07.02.2017 27.04.2017 28.04.2017 02.05.2017 8.6 EUR
#H-0005HSBC HOLDINGS 31.07.2017 12.10.2017 13.10.2017 22.11.2017 0.1 USD
#H-0011HANG SENG BANK 03.10.2017 17.10.2017 18.10.2017 07.11.2017 1.2 HKD
#H-0017NEW WORLD DEV 21.09.2017 23.11.2017 24.11.2017 29.12.2017 0.33 HKD
#H-0023BANK OF E ASIA 25.08.2017 11.09.2017 12.09.2017 10.10.2017 0.68 HKD
#H-0267CITIC PACIFIC 29.08.2017 14.09.2017 15.09.2017 29.09.2017 0.11 HKD
#H-0388HKEX 09.08.2017 22.08.2017 23.08.2017 21.09.2017 2.55 HKD
#H-0688CHINA OVERSEAS 21.08.2017 13.09.2017 14.09.2017 06.10.2017 0.35 HKD
#H-0939CCB 29.03.2017 22.06.2017 23.06.2017 20.07.2017 0.2502 CNH
#H-1299AIA 28.07.2017 14.08.2017 15.08.2017 31.08.2017 0.2562 HKD
#H-1398ICBC 30.03.2017 03.07.2017 04.07.2017 02.08.2017 0.2109 CNH
#H-2318PING AN 17.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 16.10.2017 0.5276 HKD
#H-2388BOC HONG KONG 30.08.2017 18.09.2017 19.09.2017 03.10.2017 0.64 HKD
#H-2628CHINA LIFE 23.03.2017 08.06.2017 09.06.2017 04.08.2017 0.216 CNH
#H-3328BANKCOMM 28.03.2017 26.06.2017 27.06.2017 26.07.2017 0.2444 CNH
#H-3988BANK OF CHINA 31.03.2017 06.07.2017 07.07.2017 09.08.2017 0.1731 HKD
#L-AVAviva PLC 02.11.2016 05.10.2017 06.10.2017 17.11.2017 6.72 GBP
#L-BARCBarclays PLC 28.07.2017 10.08.2017 11.08.2017 18.09.2017 0.8 GBP
#L-HSBAHSBC Holdings PLC 31.07.2017 12.10.2017 13.10.2017 22.11.2017 8 USD
#L-LGENLegal & General Group PLC 09.08.2017 17.08.2017 18.08.2017 21.09.2017 3.44 GBP
#L-LLOYLloyds Banking Group PLC 27.07.2017 10.08.2017 11.08.2017 27.09.2017 0.8 GBP
#L-PRUPrudential PLC 10.08.2017 24.08.2017 25.08.2017 28.09.2017 11.6 GBP
#L-RBSRoyal Bank of Scotland Group PLC
#L-RSARSA Insurance Group PLC 02.08.2017 07.09.2017 08.09.2017 13.10.2017 5.28 GBP
#L-STANStandard Chartered PLC 05.08.2015 13.08.2015 14.08.2015 19.10.2015 0.092 GBP
#R-AFKSSistema JSFC GDR No set frequency 29.11.2017 07.12.2017 08.12.2017 01.02.2017 0.2328 USD
#R-SBERSberbank of Russia ADR No set frequency 02.06.2017 13.06.2017 14.06.2017 - 0.3627 USD
#R-VTBRJSC VTB Bank GDR No set frequency 31.03.2017 09.05.2017 10.05.2017 - 0.0417 USD
#S-AIGAmerican International Group No set frequency 02.11.2017 07.12.2017 08.12.2017 22.12.2017 0.272 USD
#S-AXPAmerican Express Company Quarterly 28.11.2017 04.01.2018 05.01.2018 09.02.2018 0.2975 USD
#S-BACBank of America Corp. Quarterly 25.10.2017 30.11.2017 01.12.2017 29.12.2017 0.102 USD
#S-BKThe Bank of New York Mellon Corp. Quarterly 19.10.2017 30.10.2017 31.10.2017 09.11.2017 0.204 USD
#S-CCitigroup Quarterly 18.10.2017 03.11.2017 06.11.2017 22.11.2017 0.272 USD
#S-GSGoldman Sachs Group Quarterly 17.10.2017 29.11.2017 30.11.2017 28.12.2017 0.6375 USD
#S-JPMJP Morgan Chase & Company Quarterly 20.09.2017 05.10.2017 06.10.2017 31.10.2017 0.476 USD
#S-MAMastercard Inc Quarterly 19.09.2017 05.10.2017 06.10.2017 09.11.2017 0.187 USD
#S-MBIMBIA No set frequency 15.05.2017
#S-METMetLife Quarterly 24.10.2017 03.11.2017 06.11.2017 13.12.2017 0.34 USD
#S-MSMorgan Stanley Quarterly 17.10.2017 30.10.2017 31.10.2017 15.11.2017 0.2125 USD
#S-RFRegions Financial Quarterly 19.10.2017 07.12.2017 08.12.2017 02.01.2018 0.0765 USD
#S-TRVThe Travelers Companies Inc. 19.10.2017 08.12.2017 11.12.2017 29.12.2017 0.612 USD
#S-VVisa Inc Quarterly 18.10.2017 16.11.2017 17.11.2017 05.12.2017 0.1658 USD
#S-WFCWells Fargo Quarterly 24.10.2017 02.11.2017 03.11.2017 01.12.2017 0.3315 USD
#S-WUWestern Union Quarterly 07.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 29.12.2017 0.1488 USD
#T-8303Shinsei Bank, Ltd. - 29.03.2017 - - 0.7969 JPY
#T-8304Aozora Bank, Ltd. 31.07.2017 27.12.2017 31.12.2017 01.03.2018 38.2488 JPY
#T-8306Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 15.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 7.1717 JPY
#T-8308Resona Holdings, Inc. 12.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 7.9685 JPY
#T-8309Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 15.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 51.7953 JPY
#T-8411Mizuho Financial Group, Inc. 15.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 2.9882 JPY
#T-8601Daiwa Securities Group Inc. 28.10.2016 29.03.2017 30.09.2016 01.12.2016 9.5622 JPY
#T-8604Nomura Holdings, Inc. 28.10.2015 29.03.2016 30.09.2015 01.12.2015 7.969 JPY
#T-8750The Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd. - 29.03.2017 - - 31.874 JPY
Healthcare
#A-AHYAsaleo Care Ltd 24.08.2017 29.08.2017 30.08.2017 21.09.2017 0.034 AUD
#A-HSOHealthscope Ltd 23.08.2017 06.09.2017 07.09.2017 28.09.2017 0.0245 AUD
#A-PRYPrimary Health Care Ltd 18.08.2017 31.08.2017 01.09.2017 18.09.2017 0.058 AUD
#A-RMDResMed Inc 27.10.2017 08.11.2017 09.11.2017 14.12.2017 0.0245 USD
#D-BAYBayer AG 22.02.2017 02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 2.7 EUR
#D-BEIBeiersdorf AG 08.03.2017 21.04.2017 24.04.2017 25.04.2017 0.7 EUR
#D-FMEFresenius Medical Care AG & Co KGaA 22.02.2017 12.05.2017 15.05.2017 16.05.2017 0.96 EUR
#D-FREFresenius SE & Co KGaA 24.02.2017 15.05.2017 16.05.2017 17.05.2017 0.62 EUR
#D-MRKMerck KGaA 09.03.2017 02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 1.2 EUR
#L-AZNAstraZeneca PLC 02.02.2017 10.08.2017 11.08.2017 11.09.2017 55.12 GBP
#L-GSKGlaxoSmithKline PLC 14.03.2017 09.11.2017 10.11.2017 11.01.2018 15.2 GBP
#L-SHPShire PLC 04.08.2017 07.09.2017 08.09.2017 20.10.2017 3.08 GBP
#S-JNJJohnson & Johnson Quarterly 19.10.2017 27.11.2017 28.11.2017 12.12.2017 0.714 USD
#S-LLYEli Lilly and Company Quarterly 16.10.2017 14.11.2017 15.11.2017 08.12.2017 0.442 USD
#S-MRKMerck Co Inc Quarterly 28.11.2017 14.12.2017 15.12.2017 08.01.2018 0.408 USD
#S-PFEPfizer Inc Quarterly 27.09.2017 09.11.2017 10.11.2017 01.12.2017 0.272 USD
#S-UNHUnited Health Group Quarterly 08.11.2017 30.11.2017 01.12.2017 12.12.2017 0.6375 USD
#T-4503Astellas Pharma Inc. 27.04.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 14.3433 JPY
Industry
#A-BSLBlueScope Steel Ltd 21.08.2017 08.09.2017 11.09.2017 16.10.2017 0.05 AUD
#A-BXBBrambles Ltd 21.08.2017 13.09.2017 14.09.2017 12.10.2017 0.1146 AUD
#A-CGFChallenger Ltd 15.08.2017 01.09.2017 04.09.2017 27.09.2017 0.175 AUD
#A-CSRCSR Ltd 01.11.2017 10.11.2017 13.11.2017 12.12.2017 0.1148 AUD
#D-HEIHeidelbergcement AG 16.03.2017 11.05.2017 12.05.2017 15.05.2017 1.6 EUR
#D-HENHenkel AG & Co KGaA 23.02.2017 07.04.2017 10.04.2017 11.04.2017 1.62 EUR
#D-LINLinde AG 09.03.2017 11.05.2017 12.05.2017 15.05.2017 3.7 EUR
#D-LXSLanxess AG 16.03.2017 29.05.2017 30.05.2017 31.05.2017 0.7 EUR
#D-SDFK&S AG 16.03.2017 11.05.2017 12.05.2017 15.05.2017 0.3 EUR
#D-SIESiemens AG 01.12.2016 02.02.2017 03.02.2017 06.02.2017 3.6 EUR
#D-TKAThyssenKrupp AG 25.11.2016 30.01.2017 31.01.2017 01.02.2017 0.15 EUR
#H-0004WHARF HOLDINGS 09.08.2017 24.08.2017 25.08.2017 12.09.2017 0.64 HKD
#L-RRRolls-Royce Holdings PLC 01.08.2017 26.10.2017 27.10.2017 05.01.2018 3.68 GBP
#S-BABoeing Company Quarterly 30.10.2017 09.11.2017 10.11.2017 01.12.2017 1.207 USD
#S-CATCaterpillar Inc Quarterly 11.10.2017 20.10.2017 23.10.2017 20.11.2017 0.663 USD
#S-GEGeneral Electric Corporation Quarterly 16.11.2017 26.12.2017 27.12.2017 25.01.2018 0.102 USD
#S-HONHoneywell International Inc Quarterly 29.09.2017 16.11.2017 17.11.2017 08.12.2017 0.6333 USD
#S-MMM3M Company Quarterly 14.11.2017 22.11.2017 24.11.2017 12.12.2017 0.9988 USD
#S-UTXUnited Technologies Corporation Quarterly 11.10.2017 16.11.2017 17.11.2017 10.12.2017 0.595 USD
#T-5401NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 28.07.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 19.9213 JPY
#T-5406Kobe Steel, Ltd. 28.07.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 7.9685 JPY
#T-5711Mitsubishi Materials Corp. 11.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 23.9055 JPY
#T-7011Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 09.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 4.7811 JPY
#T-7012Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 20.09.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 2.3906 JPY
#T-7013IHI Corp. 09.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 2.3906 JPY
Technology
#A-QUBQube Holdings Ltd 23.08.2017 11.09.2017 12.09.2017 12.10.2017 0.028 AUD
#A-SKISpark Infrastructure Group 28.08.2017 05.09.2017 06.09.2017 15.09.2017 0.0534 AUD
#A-VEDVeda Group Ltd
#D-SAPSAP AG 09.03.2017 11.05.2017 12.05.2017 15.05.2017 1.25 EUR
#H-0992LENOVO GROUP 02.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 30.11.2017 0.06 HKD
#S-AABAAltaba Inc. Quarterly
#S-AAPLApple Inc Quarterly 02.11.2017 10.11.2017 13.11.2017 16.11.2017 0.5355 USD
#S-ADBEAdobe Systems Inc Quarterly 19.09.2017 14.12.2017
#S-AMZNAmazon.com Inc No set frequency
#S-BABAAlibaba Group HLDG Ltd 11.05.2017 01.11.2017 24.01.2018
#S-CSCOCisco System Inc Quarterly 11.12.2017 04.01.2018 05.01.2018 24.01.2018 0.2465 USD
#S-EBAYeBay Inc No set frequency 19.04.2017 18.10.2017 24.10.2018
#S-FBFacebook No set frequency
#S-GOOGGoogle Inc No set frequency
#S-HPQHewlett-Packard Company Quarterly 14.11.2017 12.12.2017 13.12.2017 03.01.2018 0.1184 USD
#S-IBMInternational Business Machine Corp Quarterly 31.10.2017 09.11.2017 10.11.2017 09.12.2017 1.275 USD
#S-INTCIntel Corporation Quarterly 14.09.2017 06.11.2017 07.11.2017 01.12.2017 0.2316 USD
#S-MSFTMicrosoft Corporation Quarterly 19.09.2017 15.11.2017 16.11.2017 14.12.2017 0.357 USD
#S-NOKNokia Corporation Annual 30.03.2017 24.05.2017 26.05.2017 14.06.2017 0.1816 USD
#S-TWTRTwitter Inc. 02.05.2017 31.10.2017 07.02.2018
#S-XRXXerox Quarterly 17.10.2017 28.12.2017 29.12.2017 31.01.2018 0.2125 USD
#T-4689Yahoo Japan Corp. - 29.03.2017 - - 7.0601 JPY
#T-6501Hitachi, Ltd. 28.10.2015 29.03.2016 30.09.2015 26.11.2015 4.781 JPY
#T-6502TOSHIBA CORP. 09.05.2017 01.11.2017 01.02.2018
#T-6503Mitsubishi Electric Corp. 25.09.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 11.1559 JPY
#T-6701NEC Corporation - 29.03.2017 - - 4.7811 JPY
#T-6702FUJITSU Ltd. 28.04.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 3.9843 JPY
#T-6752Panasonic Corp. 31.08.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 7.9685 JPY
#T-6753Sharp Corporation
#T-6758SONY Corp. 01.08.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 9.9606 JPY
#T-7735SCREEN Holdings Co., Ltd. 06.02.2017 29.03.2017 31.03.2017 - 59.7638 JPY
Telecommunications
#A-NECNine Entertainment Co Holdings Ltd 24.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 19.10.2017 0.05 AUD
#A-TLSTelstra Corporation Ltd 17.08.2017 30.08.2017 31.08.2017 28.09.2017 0.155 AUD
#A-TPMTPG Telecom Ltd 19.09.2017 16.10.2017 17.10.2017 21.11.2017 0.02 AUD
#D-DTEDeutsche Telekom AG 02.03.2017 01.06.2017 02.06.2017 30.06.2017 0.6 EUR
#D-IFXInfineon Technologies AG 23.11.2016 17.02.2017 20.02.2017 21.02.2017 0.22 EUR
#H-0700TENCENT 22.03.2017 19.05.2017 22.05.2017 02.06.2017 0.61 HKD
#H-0762CHINA UNICOM 16.03.2016 17.05.2016 18.05.2016 08.06.2016 0.1821 HKD
#H-0941CHINA MOBILE 10.08.2017 31.08.2017 01.09.2017 28.09.2017 4.823 HKD
#L-BTBT Group PLC 02.11.2017 28.12.2017 29.12.2017 05.02.2018 3.88 GBP
#L-VODVodafone Group PLC 14.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 02.02.2018 3.872 EUR
#S-TAT&T Quarterly 29.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 01.11.2017 0.4165 USD
#S-VZVerizon Communications Inc Quarterly 07.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 01.11.2017 0.5015 USD
#T-9984SoftBank Corp. 10.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 17.5307 JPY
Utilities
#H-0003HK & CHINA GAS 21.08.2017 12.09.2017 13.09.2017 03.10.2017 0.12 HKD
#L-NGNational Grid PLC 19.05.2017 23.11.2017 24.11.2017 10.01.2018 12.392 GBP
#S-AEPAmerican Electric Power Company Quarterly 24.10.2017 09.11.2017 10.11.2017 08.12.2017 0.527 USD
#S-AESAES Corporation Quarterly 13.10.2017 31.10.2017 01.11.2017 15.11.2017 0.102 USD
Consumer goods
& services
#A-AADArdent Leisure Group 14.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 28.02.2018 0.014 AUD
#A-ALLAristocrat Leisure Ltd 30.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 20.12.2017 0.2 AUD
#A-AMCAmcor Ltd 22.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 28.09.2017 0.209 AUD
#A-CCLCoca-Cola Amatil Ltd 23.08.2017 28.08.2017 29.08.2017 03.10.2017 0.1911 AUD
#A-CWNCrown Resorts Ltd 04.08.2017 21.09.2017 22.09.2017 06.10.2017 0.264 AUD
#A-DLXDuluxGroup Ltd 15.11.2017 24.11.2017 27.11.2017 13.12.2017 0.135 AUD
#A-TAHTabcorp Holdings Ltd 04.08.2017 11.08.2017 14.08.2017 18.09.2017 0.125 AUD
#A-TTSTatts Group Ltd 28.11.2017 14.12.2017 15.12.2017 19.12.2017 0.16 AUD
#A-TWETreasury Wine Estates Ltd 17.08.2017 31.08.2017 01.09.2017 06.10.2017 0.1105 AUD
#D-ADSAdidas AG 08.03.2017 12.05.2017 15.05.2017 16.05.2017 2 EUR
#D-DPWDeutsche Post AG 08.03.2017 02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 1.05 EUR
#H-0027GALAXY ENT 31.08.2017 25.09.2017 26.09.2017 27.10.2017 0.33 HKD
#H-0151WANT WANT CHIN 20.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 22.12.2017 0.0048 USD
#H-0322TINGYI 27.03.2017 03.07.2017 04.07.2017 19.07.2017 0.0158 USD
#H-1044HENGAN INT'L 24.08.2017 18.09.2017 19.09.2017 06.10.2017 1.1158 HKD
#H-2319MENGNIU DAIRY 29.03.2017 06.06.2017 07.06.2017 21.06.2017 0.089 CNH
#L-BATSBritish American Tobacco PLC 26.04.2017 28.12.2017 29.12.2017 08.02.2018 34.88 GBP
#L-DGEDiageo PLC 27.07.2017 10.08.2017 11.08.2017 05.10.2017 30.8 GBP
#L-IHGInterContinental Hotels Group PLC 08.08.2017 31.08.2017 01.09.2017 06.10.2017 26.4 USD
#L-IMTImperial Brands PLC ? 02.11.2017 16.11.2017 17.11.2017 29.12.2017 47.608 GBP
#L-RBReckitt Benckiser Group PLC 24.07.2017 17.08.2017 18.08.2017 28.09.2017 53.28 GBP
#L-ULVRUnilever PLC 26.01.2017 02.11.2017 03.11.2017 13.12.2017 25.592 GBP
#L-WPPWPP PLC 23.08.2017 05.10.2017 06.10.2017 06.11.2017 18.16 GBP
#S-DISWalt Disney Company Annual 29.11.2017 08.12.2017 11.12.2017 11.01.2018 0.714 USD
#S-KOCoca-Cola Company Quarterly 20.10.2017 30.11.2017 01.12.2017 15.12.2017 0.3145 USD
#S-MARMarriott International Inc Quarterly 09.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 29.12.2017 0.2805 USD
#S-MCDMcDonalds Corporation Quarterly 21.09.2017 30.11.2017 01.12.2017 15.12.2017 0.8585 USD
#S-MOAltria Group Quarterly 06.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 10.01.2018 0.561 USD
#S-NKENike Inc Quarterly 16.11.2017 01.12.2017 04.12.2017 02.01.2018 0.17 USD
#S-PEPPepsiCo Inc Quarterly 17.11.2017 30.11.2017 01.12.2017 08.01.2018 0.6843 USD
#S-PGProcter & Gamble Company Quarterly 10.10.2017 19.10.2017 20.10.2017 15.11.2017 0.5862 USD
#S-PMPhilip Morris International Inc Quarterly 07.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 11.01.2018 0.9095 USD
Trading
#A-MTSMetcash Ltd 04.12.2017 14.12.2017 15.12.2017 19.01.2018 0.06 AUD
#A-WFDWestfield Corp 08.08.2017 11.08.2017 14.08.2017 31.08.2017 0.0893 USD
#A-WOWWoolworths Ltd 22.08.2017 07.09.2017 08.09.2017 06.10.2017 0.5 AUD
#H-0494LI & FUNG 24.08.2017 06.09.2017 07.09.2017 19.09.2017 0.11 HKD
#H-1109CHINA RES LAND 23.08.2017 25.09.2017 26.09.2017 12.10.2017 0.1 HKD
#H-1199COSCO PACIFIC 29.08.2017 11.09.2017 12.09.2017 27.10.2017 0.103 HKD
#L-MRWWM Morrison Supermarkets PLC 14.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 06.11.2017 1.328 GBP
#L-TSCOTesco PLC 04.10.2017 12.10.2017 13.10.2017 24.11.2017 0.8 GBP
#R-MGNTOJSC Magnit GDR 16.08.2017 14.09.2017 15.09.2017 01.11.2017 0.3286 USD
#S-HDHome Depot Quarterly 16.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 14.12.2017 0.7565 USD
#S-SBUXStarbucks Corporation 02.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 01.12.2017 0.255 USD
#S-WMTWal-Mart Stores Inc Quarterly 21.02.2017 07.12.2017 08.12.2017 02.01.2018 0.4335 USD
#T-2768Sojitz Corp. 01.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 3.9843 JPY
#T-8001ITOCHU Corp. 02.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 25.4992 JPY
#T-8002MARUBENI 09.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 9.9606 JPY
#T-8031MITSUI & CO., Ltd. 09.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 23.9055 JPY
Transport
#A-AIOAsciano Ltd 24.02.2016 02.08.2016 02.03.2016 11.08.2016 0.13 AUD
#A-AZJAurizon Holdings Ltd 14.08.2017 28.08.2017 29.08.2017 25.09.2017 0.0757 AUD
#A-DOWDowner EDI Ltd 28.08.2017 11.09.2017 12.09.2017 10.10.2017 0.12 AUD
#A-QANQantas Airways Ltd 25.08.2017 08.09.2017 11.09.2017 13.10.2017 0.049 AUD
#A-SYDSydney Airport Holdings Ltd 05.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 14.02.2018 0.126 AUD
#A-TCLTransurban Group 04.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 16.02.2018 0.2035 AUD
#D-BMWBayerische Motoren Werke AG 10.03.2017 12.05.2017 15.05.2017 16.05.2017 3.5 EUR
#D-CONContinental AG 02.03.2017 02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 4.25 EUR
#D-DAIDaimler AG 03.02.2017 30.03.2017 31.03.2017 03.04.2017 3.25 EUR
#D-LHADeutsche Lufthansa AG 16.03.2017 08.05.2017 09.05.2017 06.06.2017 0.5 EUR
#D-VOWVolkswagen AG 02.03.2017 11.05.2017 12.05.2017 15.05.2017 2.06 EUR
#H-0019SWIRE PACIFIC 17.08.2017 06.09.2017 07.09.2017 12.10.2017 1 HKD
#H-0066MTR CORPORATION 10.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 13.10.2017 0.25 HKD
#H-0144CHINA MER HOLD 31.08.2017 21.09.2017 22.09.2017 16.11.2017 1.57 HKD
#H-0293CATHAY PAC AIR 17.08.2016 07.09.2016 08.09.2016 04.10.2016 0.05 HKD
#S-DALDelta Air Lines Inc Quarterly 03.11.2017 16.11.2017 17.11.2017 08.12.2017 0.2593 USD
#S-FFord Motor Company Quarterly 12.10.2017 20.10.2017 23.10.2017 01.12.2017 0.1275 USD
#S-GMGeneral Motors Company No set frequency 23.10.2017 07.12.2017 08.12.2017 21.12.2017 0.323 USD
#S-GTGoodyear Tire & Rubber Co No set frequency 11.10.2017 31.10.2017 01.11.2017 01.12.2017 0.119 USD
#S-HOGHarley Davidson Quarterly 28.11.2017 14.12.2017 15.12.2017 29.12.2017 0.3103 USD
#S-HTZHertz Global Holdings Inc No set frequency
#S-RACEFerrari N.V. 02.03.2017 24.04.2017 26.04.2017 02.05.2017 0.635 EUR
#S-TMToyota Motor Corporation Semi-annual - 05.09.2014 0 USD
#S-TSLATesla Motors Inc.
#T-7201NISSAN MOTOR CO., Ltd. 11.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 21.1165 JPY
#T-7203TOYOTA MOTOR Corp. 05.11.2015 29.03.2016 30.09.2015 27.11.2015 79.685 JPY
#T-7261Mazda Motor Corp. 28.04.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 11.9528 JPY
#T-9101Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 28.04.2016 28.09.2016 31.03.2016 21.06.2016 1.5937 JPY
#T-9104Mitsui O.S.K.Lines, Ltd. 28.04.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 0.7969 JPY
#T-9107Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 30.10.2015 29.03.2016 30.09.2015 30.11.2015 1.992 JPY
#T-9202ANA HOLDINGS Inc. 28.04.2016 29.03.2017 31.03.2016 - 4.7811 JPY
Real estate and Building
#A-ABCAdelaide Brighton Ltd 17.08.2017 01.09.2017 04.09.2017 05.10.2017 0.085 AUD
#A-BLDBoral Ltd 30.08.2017 05.09.2017 06.09.2017 03.10.2017 0.102 AUD
#A-DXSDEXUS Property Group 20.06.2017 29.06.2017 30.06.2017 29.08.2017 0.1818 AUD
#A-FBUFletcher Building Ltd 16.08.2017 21.09.2017 22.09.2017 11.10.2017 0.2185 NZD
#A-GMGGoodman Group Pty Ltd 26.06.2017 29.06.2017 30.06.2017 28.08.2017 0.0924 AUD
#A-HVNHarvey Norman Holdings Ltd 31.08.2017 31.10.2017 01.11.2017 01.12.2017 0.12 AUD
#A-SCP Shopping Centres Australasia Property Group Re Ltd 13.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 29.01.2018 0.0476 AUD
#A-SGPStockland Corporation Ltd 14.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 28.02.2018 0.091 AUD
#H-0001CHEUNG KONG 03.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 14.09.2017 0.78 HKD
#H-0012HENDERSON LAND 22.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 18.09.2017 0.48 HKD
#H-0016SHK PPT 14.09.2017 13.11.2017 14.11.2017 23.11.2017 3 HKD
#H-0083SINO LAND 24.08.2017 30.10.2017 31.10.2017 05.12.2017 0.4 HKD
#H-0101HANG LUNG PPT 27.07.2017 11.09.2017 12.09.2017 28.09.2017 0.17 HKD
#H-1928SANDS CHINA LT 17.03.2017 01.06.2017 02.06.2017 23.06.2017 1 HKD
#T-1801TAISEI Corp. 12.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 7.9685 JPY
#T-5233TAIHEIYO CEMENT Corp. 11.05.2017 27.09.2017 30.09.2017 01.12.2017 2.3906 JPY

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